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从成交明细读取费用最初发生的时间。

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记录原成交日期
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从成交明细读取费用最初发生的时间。

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读取返还入账日期

确认返还在哪个账期进入资产流水。

按报表目的分别归类

成本发生和返还入账可分别统计,并注明使用的日期口径。

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读取返还入账日期

确认返还在哪个账期进入资产流水。

阅读提示

按报表目的分别归类

成本发生和返还入账可分别统计,并注明使用的日期口径。

入门说明

记录原成交日期

从成交明细读取费用最初发生的时间。

记录原成交日期
读取返还入账日期

遇到不熟悉的步骤时,先查看前置条件,再继续操作。

遇到不熟悉的步骤时,先查看前置条件,再继续操作。

01

读取返还入账日期

确认返还在哪个账期进入资产流水。

02

按报表目的分别归类

成本发生和返还入账可分别统计,并注明使用的日期口径。

03

记录原成交日期

从成交明细读取费用最初发生的时间。

订单账单

手续费返还记录与原成交费用

记录原成交日期

从成交明细读取费用最初发生的时间。

读取返还入账日期

确认返还在哪个账期进入资产流水。

按报表目的分别归类

成本发生和返还入账可分别统计,并注明使用的日期口径。

你可能遇到的问题

返还下月到账要改写上月成交费用吗?

不应覆盖原始记录,应单独记录返还发生时间。

月报如何呈现更清楚?

同时列出原费用月份和返还入账月份。